期货交易,怎么成为有规则的交易者并坚持发挥优势?

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期货交易界有一个流行的观点:过境的势头有多大。止损有多大。相处需要多长时间?展望你可以做的事情,你可以追随你可能失去的趋势。只有了解这一事实的交易者才开始走上稳定的利润之路。

要做到这一点,至少需要3个步骤:

首先,研究这种方法的优缺点,详细列出;

其次,针对每一个优缺点,制定相应的规则以避免弱点;

第三,将其制度化并坚持下去。

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以长期交易为例,其优缺点如下。

一,长期交易的优势

1.享受复合增长的优势,长期效益可观;

2.可以承担的资金数额非常大,数百万非常容易,数千万不是问题,几亿可以做得多一些麻烦;

3.费用很低,可能只占利润的不到1%;

4.进出的价格要求不严格。几个文件和几十个文件的价格变化都不是问题。几十个文件的价格差异也是可以接受的,甚至超过了预期的一百个文件,仍然可以追求;

5.止损一般控制在2%以内,有很多操作机会,不限于一天或两天;

6.对获利的需求类似于止损,并且有很多操作机会;

7.对中奖率的要求不高,40%是一个非常好的水平,30%是可以接受的,20%可以承受,中奖率几乎没有影响。

二,长期交易的弊端

只有掌握大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,所以交易机会有限;

2.利润的主要组成部分可能只是一年中的一两个关键利润,因此关键利润的机会不容错过,也无法逆转。这个要求非常高;

3.对头寸的要求非常严格,使用沉重的仓位非常艰巨,赔钱的可能性极高;

在市场动荡期间,重复心理测试;

5.达到止损时,必须停止。否则,它可能会出现错误的趋势,导致机会和资金受损;

6.获利不能靠想象力。它只能等到趋势逆转才会出现。它必须承受相当大的浮动利润损失。

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虽然它并不完美,但总体框架仍然存在。现在为每个优点和缺点制定规则:

规则1:职位控制

从缺点3,4和5可知,不正确地控制位置会导致严重的损失并且可能错过良好的机会。因为头寸控制是长期交易的核心。

为了避免严重的资金损失,制定了以下规则:

1.切勿使用重型位置,最高位置控制在20%以内;

2.如果达到2%止损线,无论情况如何,都要停止损失;

3.当市场没有趋势或震荡时,使用低于5%的资金来测试市场趋势;

资金分为4个部分:测试仓库,准主仓库,主仓库和备用仓库。测试仓库用于测试市场强度;准主要职位用于在证明完成时获取第一个目标利润;主要是在有足够的浮动利润且机会良好时赚取第二目标利润;通常不使用备用仓库。

规则2:顺势疗法交易

只有抓住趋势才能赚钱,因此规则2应该是一种能够捕捉趋势的高概率方法和充分利用趋势的策略。

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怎么做?制定以下规则:

大多数职位都没有职位;或轻仓,头寸低于5%;

2.当5%的测试仓位浮动利润超过2%,或亏损达到2%时,单边价格变动幅度达到5%左右,通常可以证明市场可能存在趋势;

3.只有当市场出现趋势,且潜在的利益 - 风险比高于3:1时,加仓约为5%至10%;只有当浮动利润达到持仓基金的50%时,才会被认为继续增加头寸;

4.永远不要根据事实证明的技术信号来推测市场的开始或结束,并且进入和退出都是基于客观信号;

5.进入和退出时机,基于长期市场的经典价格模式,包括三个最重要的形式:“突破,头或底,技术偏差”;补充多循环共振,如果每天,每周和每月线共振大大增加。

有常规交易员,交易员没有规则。两者之间的差异就像前者驾驶,而后者则是骑着西班牙公牛。这是本质区别;这些只是一个框架,不计算交易系统只是在吸引玉石方面发挥作用。每个交易者的交易方式交易系统交易规则是不同的,找到适合你的一个并坚持下去以便站在期货市场